ISIN | IE00BKWQ0F09 |
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No. de valeur | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 199.91 EUR | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 199.05 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 222.51 EUR | 12.04.2024 |
Min 52 semaines * | 180.33 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 199.91 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 777'452'657 | |
Actifs de la classe *** | 777'452'657 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.11% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.06% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | +8.49% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | +5.00% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -1.69% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +5.08% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +8.95% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +35.11% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +40.04% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 33.79% | |
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BP PLC | 19.11% | |
TotalEnergies SE | 18.41% | |
Eni SpA | 9.10% | |
Equinor ASA | 5.71% | |
Repsol SA | 4.16% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.24% | |
Tenaris SA | 2.22% | |
Aker BP ASA | 1.79% | |
OMV AG | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |