ISIN | IE00BKWQ0F09 |
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No. de valeur | 24767119 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Energy sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 195.15 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 195.02 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 211.60 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 163.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 195.15 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 636'016'889 | |
Actifs de la classe *** | 636'016'889 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.56% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -1.94% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +10.66% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | -3.05% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | -4.85% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +11.94% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +25.53% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +112.31% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 33.71% | |
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BP PLC | 18.34% | |
TotalEnergies SE | 18.32% | |
Eni SpA | 9.28% | |
Equinor ASA | 5.51% | |
Repsol SA | 4.40% | |
Aker BP ASA | 2.10% | |
OMV AG | 2.08% | |
Tenaris SA | 1.99% | |
Galp Energia SGPS SA | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |