ISIN | IE00BKWQ0C77 |
---|---|
Numero di valore | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.37 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 161.43 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 186.69 EUR | 14.03.2024 |
Min 52 settimani * | 155.51 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 161.37 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'483'323 | |
Attivo della classe *** | 106'483'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.44% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -4.55% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.84% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -11.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -9.13% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +26.44% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.57% | |
---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.52% | |
Hermes International SA | 6.88% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.98% | |
Ferrari NV | 5.81% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.76% | |
Compass Group PLC | 5.31% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.37% | |
adidas AG | 3.72% | |
Amadeus IT Group SA | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |