ISIN | IE00BKWQ0C77 |
---|---|
No. de valeur | 24767054 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 167.03 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 169.14 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 186.69 EUR | 14.03.2024 |
Min 52 semaines * | 153.49 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 167.03 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'483'323 | |
Actifs de la classe *** | 106'483'323 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.89% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -4.64% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -0.80% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -5.86% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.04% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +26.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -2.37% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +32.23% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 18.79% | |
---|---|---|
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.58% | |
Hermes International SA | 6.93% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.75% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 5.52% | |
Ferrari NV | 5.25% | |
Compass Group PLC | 4.86% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.31% | |
adidas AG | 3.82% | |
Amadeus IT Group SA | 2.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |