| ISIN | IE00BKWQ0C77 |
|---|---|
| No. de valeur | 24767054 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Consumer Discretionary sector. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 173.99 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 173.83 EUR | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 192.70 EUR | 17.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 146.35 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 173.99 EUR | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 118'314'488 | |
| Actifs de la classe *** | 118'314'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.53% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.46% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +5.45% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +7.38% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +0.80% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +2.40% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +19.53% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +26.45% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.41% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 10.76% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.78% | |
| Hermes International SA | 7.28% | |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 5.76% | |
| Compass Group PLC | 5.03% | |
| Ferrari NV | 4.66% | |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.61% | |
| Amadeus IT Group SA | 3.12% | |
| adidas AG | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |