ISIN | CH0248079227 |
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Numero di valore | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.05 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 210.52 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 230.05 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 181.28 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 211.05 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 211.05 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 211.05 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'508'935 | |
Attivo della classe *** | 153'700'465 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.05% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.37% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +9.62% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -7.88% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +1.23% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +21.22% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +25.59% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +62.19% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.04% | |
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Microsoft Corp | 4.96% | |
Alphabet Inc Class C | 3.89% | |
Apple Inc | 3.51% | |
Broadcom Inc | 2.88% | |
S&P Global Inc | 2.43% | |
Allianz SE | 2.17% | |
Amundi SA | 2.14% | |
BlackRock Inc | 2.14% | |
McKesson Corp | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |