Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S

Dati di base

ISIN CH0248079227
Numero di valore 24807922
Bloomberg Global ID NOTEWIZ SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.05 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 210.52 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 230.05 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 181.28 CHF 08.04.2025
NAV * 211.05 CHF 24.07.2025
Issue Price * 211.05 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 211.05 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'508'935
Attivo della classe *** 153'700'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.05% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.37% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +9.62% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -7.88% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +1.23% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +21.22% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +25.59% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +62.19% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.04%
Microsoft Corp 4.96%
Alphabet Inc Class C 3.89%
Apple Inc 3.51%
Broadcom Inc 2.88%
S&P Global Inc 2.43%
Allianz SE 2.17%
Amundi SA 2.14%
BlackRock Inc 2.14%
McKesson Corp 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)