ISIN | CH0248079227 |
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Numero di valore | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 210.61 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 209.76 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 232.52 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 191.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 210.61 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | 210.61 CHF | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 210.61 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 164'360'279 | |
Attivo della classe *** | 137'848'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.22% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -6.23% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.84% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +0.95% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +22.75% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +12.55% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +98.61% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.83% | |
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NVIDIA Corp | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 4.35% | |
Microsoft Corp | 3.85% | |
Mastercard Inc Class A | 2.24% | |
BlackRock Inc | 2.18% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Allianz SE | 2.01% | |
Amundi SA | 2.00% | |
S&P Global Inc | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |