ISIN | CH0248079227 |
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No. de valeur | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 209.58 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 213.66 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 221.54 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 171.58 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 209.58 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 209.58 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 209.58 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 151'051'628 | |
Actifs de la classe *** | 126'004'330 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.11% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.26% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.58% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +24.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +24.09% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +11.20% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +66.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.05% | |
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NVIDIA Corp | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.60% | |
Alphabet Inc Class C | 4.40% | |
BlackRock Inc | 2.14% | |
Broadcom Inc | 2.14% | |
Allianz SE | 2.09% | |
S&P Global Inc | 2.07% | |
McKesson Corp | 2.06% | |
General Mills Inc | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |