ISIN | CH0248079227 |
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No. de valeur | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 216.33 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 215.56 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 230.05 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 181.28 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 216.33 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | 216.33 CHF | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 216.33 CHF | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'171'590 | |
Actifs de la classe *** | 147'444'562 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.64% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.72% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +5.91% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +1.52% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +4.50% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +25.68% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +37.29% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +61.90% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.55% | |
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Microsoft Corp | 4.85% | |
Alphabet Inc Class C | 4.49% | |
Apple Inc | 3.81% | |
Broadcom Inc | 2.71% | |
S&P Global Inc | 2.42% | |
Synopsys Inc | 2.23% | |
BlackRock Inc | 2.21% | |
Allianz SE | 2.18% | |
Bank of New York Mellon Corp | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.22% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |