Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S

Détails

ISIN CH0248079227
No. de valeur 24807922
Bloomberg Global ID NOTEWIZ SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.58 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 213.66 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 221.54 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 171.58 CHF 02.11.2023
NAV * 209.58 CHF 31.10.2024
Issue Price * 209.58 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 209.58 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'051'628
Actifs de la classe *** 126'004'330
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.11% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.04% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.26% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +24.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +24.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +11.20% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +66.12% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.05%
NVIDIA Corp 4.72%
Microsoft Corp 4.60%
Alphabet Inc Class C 4.40%
BlackRock Inc 2.14%
Broadcom Inc 2.14%
Allianz SE 2.09%
S&P Global Inc 2.07%
McKesson Corp 2.06%
General Mills Inc 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)