ISIN | CH0248079227 |
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No. de valeur | 24807922 |
Bloomberg Global ID | NOTEWIZ SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 206.17 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 204.24 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 230.05 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 181.28 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 206.17 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 206.17 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 206.17 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 176'196'595 | |
Actifs de la classe *** | 150'125'617 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.26% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.80% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -1.80% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | -7.00% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | -2.34% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +17.94% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +24.83% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +63.75% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.78% | |
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Microsoft Corp | 4.50% | |
Alphabet Inc Class C | 3.92% | |
Apple Inc | 3.46% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Mastercard Inc Class A | 2.29% | |
Amundi SA | 2.13% | |
Allianz SE | 2.08% | |
McKesson Corp | 1.98% | |
BlackRock Inc | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |