ISIN | LU1057799170 |
---|---|
Numero di valore | 24237608 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield GTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.62 EUR | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 135.65 EUR | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 135.65 EUR | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.58 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 135.62 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'250'532 | |
Attivo della classe *** | 58'797'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +1.35% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.95% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +4.09% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +7.99% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +19.24% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +15.61% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +16.43% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.10% | |
---|---|---|
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.46% | |
Saks Global Enterprises LLC 11% | 1.23% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.21% | |
Sig PLC 9.75% | 1.19% | |
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.18% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.18% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.14% | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | 1.14% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.56% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |