ISIN | LU1057799170 |
---|---|
Valorennummer | 24237608 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Secured High Yield GTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.56 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 134.83 EUR | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.65 EUR | 27.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 126.24 EUR | 17.05.2024 |
NAV * | 134.56 EUR | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'982'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'761'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.48% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +1.81% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.77% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.67% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +6.44% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +17.85% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +20.36% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +29.72% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.51% | |
---|---|---|
Fibercop S.p.A. 7.75% | 1.20% | |
AS Air Baltic Corporation 14.5% | 1.18% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.15% | |
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | 1.10% | |
Takko Fashion GmbH 10.25% | 1.04% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.02% | |
Webuild SPA 4.875% | 1.01% | |
Sig PLC 9.75% | 1.00% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.56% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |