ISIN | LU1057799097 |
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Numero di valore | 24237603 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield ATH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli garantiti (secured) a reddito fisso e variabile emessi da società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a B3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.32 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.33 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.57 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 109.53 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 121.32 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 241'701'973 | |
Attivo della classe *** | 2'799'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.45% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.25% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.43% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.68% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +10.93% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +18.71% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +6.16% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +7.43% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pinnacle Bidco PLC 10% | 1.74% | |
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Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% | 1.34% | |
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% | 1.32% | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 1.26% | |
House Of HR Group BV 9% | 1.25% | |
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10% | 1.25% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | 1.24% | |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% | 1.14% | |
iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.45% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |