Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield ATH EUR

Stammdaten

ISIN LU1057799097
Valorennummer 24237603
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield ATH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in hochverzinsliche Anleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in besicherte (Secured) fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Rating-Bereich von Ba1 bis B3 (Moody’s).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.32 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 121.33 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.57 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 109.53 EUR 15.11.2023
NAV * 121.32 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 241'701'973
Anteilsklassevermögen *** 2'799'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.65% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.45% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.25% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.43% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +4.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +10.93% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +18.71% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +6.16% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +7.43% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pinnacle Bidco PLC 10% 1.74%
Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 1.34%
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375% 1.32%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 1.26%
House Of HR Group BV 9% 1.25%
Aston Martin Capital Holdings Ltd. 10% 1.25%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1.24%
HT Troplast GmbH 9.375% 1.16%
BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 1.14%
iShares Fallen Angels HY CorpBd ETF$Dist 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)