ISIN | CH0254089771 |
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Numero di valore | 25408977 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mountain Resort Real Estate Fund Sicav |
Offerente del fondo |
Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Svizzera Telefono: +41 22 365 20 70 Web: www.solutionsandfunds.com |
Offerente del fondo | Solutions & Funds SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Solutions & Funds SA Morges Telefono: +41 22 365 20 70 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.17 CHF | 30.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.12 CHF | 31.12.2023 |
Max 52 settimani * | 106.12 CHF | 31.12.2023 |
Min 52 settimani * | 105.17 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 105.17 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
30.06.2024 - 30.06.2024
30.06.2024 30.06.2024 |
3 mesi | 0.00% |
30.06.2024 - 30.06.2024
30.06.2024 30.06.2024 |
6 mesi | -0.90% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
1 anno | -2.30% |
30.06.2023 - 30.06.2024
30.06.2023 30.06.2024 |
2 anni | -2.67% |
30.06.2022 - 30.06.2024
30.06.2022 30.06.2024 |
3 anni | +0.88% |
30.06.2021 - 30.06.2024
30.06.2021 30.06.2024 |
5 anni | +2.01% |
31.12.2019 - 30.06.2024
31.12.2019 30.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |