Mountain Resort Real Estate Fund Sicav

Détails

ISIN CH0254089771
No. de valeur 25408977
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mountain Resort Real Estate Fund Sicav
Prestataire de fonds Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Suisse
Téléphone: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Prestataire de fonds Solutions & Funds SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Solutions & Funds SA
Morges
Téléphone: +41 22 365 20 70
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.17 CHF 30.06.2024
Prix précédent * 106.12 CHF 31.12.2023
Max 52 semaines * 106.12 CHF 31.12.2023
Min 52 semaines * 105.17 CHF 30.06.2024
NAV * 105.17 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.90% 31.12.2023
30.06.2024
1 mois 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
3 mois 0.00% 30.06.2024
30.06.2024
6 mois -0.90% 31.12.2023
30.06.2024
1 an -2.30% 30.06.2023
30.06.2024
2 ans -2.67% 30.06.2022
30.06.2024
3 ans +0.88% 30.06.2021
30.06.2024
5 ans +2.01% 31.12.2019
30.06.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)