| ISIN | CH0116771178 |
|---|---|
| Numero di valore | 11677117 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to increase the net asset value of the sub-fund in the long term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.40 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.36 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 114.47 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 109.60 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 114.40 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 376'216'080 | |
| Attivo della classe *** | 43'368 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.70% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.80% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.08% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +1.09% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +8.40% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +12.27% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -3.46% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.73% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.72% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.71% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.61% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 0.59% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.57% | |
| New York Life Global Funding 1.875% | 0.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |