ISIN | CH0116771178 |
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No. de valeur | 11677117 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Franc High Grade Bond P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du compartiment est l’accroissement à long terme de la valeur nette d’inventaire du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.12 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.53 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 112.55 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 103.75 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 112.12 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 386'721'883 | |
Actifs de la classe *** | 1'046'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.66% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mois | -0.18% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +3.24% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.21% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +7.59% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +10.35% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -5.13% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | -7.20% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.76% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.61% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.61% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.45% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |