| ISIN | CH0002782263 |
|---|---|
| Numero di valore | 278226 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BFZTB9 |
| Nome del fondo | La Foncière |
| Offerente del fondo |
Investissements Fonciers SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 613 11 88 E-Mail: info@lafonciere.ch Web: www.lafonciere.ch |
| Offerente del fondo | Investissements Fonciers SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 162.20 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 162.40 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 165.80 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 147.60 CHF | 05.03.2025 |
| NAV * | 162.20 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 651'217'598 | |
| Attivo della classe *** | 1'239'024'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.10% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.61% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +2.66% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | 0.00% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +7.42% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +22.88% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +24.10% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +15.20% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schützengasse 1 | 5.13% | |
|---|---|---|
| Rue De Lausanne 63-65 | 3.70% | |
| Av. De L'église Anglaise 5 | 3.47% | |
| Rue Des Pâquis 39-41 | 3.06% | |
| Rue Du Bugnon 31-33-35-37 | 2.89% | |
| Av. De Tivoli 70 | 2.71% | |
| Av. Gustave-Coindet 7-9 | 2.64% | |
| Av. Du Léman 64-66-68-70 | 2.60% | |
| Rue St-Ours 5 | 2.57% | |
| Rue De Lyon 75 | 2.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2009 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |