ISIN | CH0002782263 |
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Numero di valore | 278226 |
Bloomberg Global ID | BBG000BFZTB9 |
Nome del fondo | La Foncière |
Offerente del fondo |
Investissements Fonciers SA
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 21 613 11 88 E-Mail: info@lafonciere.ch Web: www.lafonciere.ch |
Offerente del fondo | Investissements Fonciers SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.20 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 149.80 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 158.00 CHF | 17.01.2025 |
Min 52 settimani * | 129.50 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 149.20 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 651'217'598 | |
Attivo della classe *** | 1'239'024'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.48% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.80% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -5.57% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +2.90% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +7.73% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +11.93% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +2.90% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +20.32% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schützengasse 1 | 5.13% | |
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Rue De Lausanne 63-65 | 3.70% | |
Av. De L'église Anglaise 5 | 3.47% | |
Rue Des Pâquis 39-41 | 3.06% | |
Rue Du Bugnon 31-33-35-37 | 2.89% | |
Av. De Tivoli 70 | 2.71% | |
Av. Gustave-Coindet 7-9 | 2.64% | |
Av. Du Léman 64-66-68-70 | 2.60% | |
Rue St-Ours 5 | 2.57% | |
Rue De Lyon 75 | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2009 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |