La Foncière

Stammdaten

ISIN CH0002782263
Valorennummer 278226
Bloomberg Global ID BBG000BFZTB9
Fondsname La Foncière
Fondsanbieter Investissements Fonciers SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 613 11 88
E-Mail: info@lafonciere.ch
Web: www.lafonciere.ch
Fondsanbieter Investissements Fonciers SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds konzentriert sich auf den Erwerb von Mietliegenschaftenin Städten der französischen Schweiz. Eine aktive Bewirtschaftung ermöglicht es, Wohnungen anzubieten, die den Marktbedürfnissen entsprechen und zwar sowohl in Bezug auf die Mietzinse als auch auf die Leistungen. Der Liegenschaftsverkauf istnicht vorrangig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.00 CHF 03.10.2024
Vorheriger Preis * 144.00 CHF 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 144.00 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 121.50 CHF 26.10.2023
NAV * 144.00 CHF 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'217'598
Anteilsklassevermögen *** 1'239'432'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.68% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +3.23% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +6.67% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +3.97% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +12.50% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +15.57% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre -6.13% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +13.39% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schützengasse 1 5.13%
Rue De Lausanne 63-65 3.70%
Av. De L'église Anglaise 5 3.47%
Rue Des Pâquis 39-41 3.06%
Rue Du Bugnon 31-33-35-37 2.89%
Av. De Tivoli 70 2.71%
Av. Gustave-Coindet 7-9 2.64%
Av. Du Léman 64-66-68-70 2.60%
Rue St-Ours 5 2.57%
Rue De Lyon 75 2.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2009

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)