UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis

Dati di base

ISIN LU1107560036
Numero di valore 25383925
Bloomberg Global ID SW2UKD SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.91 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 20.86 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 20.91 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 16.58 CHF 09.04.2025
NAV * 20.91 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'105'043'767
Attivo della classe *** 47'758'166
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.94% 30.12.2025
15.01.2026
1 mese +3.66% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +7.68% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +12.77% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +16.90% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +24.76% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +23.16% 16.01.2023
15.01.2026
5 anni +32.50% 15.01.2021
15.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 15.19%
Novartis AG Registered Shares 13.71%
Nestle SA 12.30%
UBS Group AG Registered Shares 7.64%
ABB Ltd 6.05%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.99%
Zurich Insurance Group AG 5.33%
Holcim Ltd 2.53%
Lonza Group Ltd 2.50%
Swiss Re AG 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 13.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)