ISIN | LU1107560036 |
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Numero di valore | 25383925 |
Bloomberg Global ID | SW2UKD SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.78 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.87 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 19.13 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.81 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 18.78 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'271'521'182 | |
Attivo della classe *** | 37'428'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.52% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.77% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +1.28% |
01.07.2024 - 30.09.2024
01.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +5.86% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +12.94% |
02.10.2023 - 30.09.2024
02.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +20.55% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | +6.10% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +26.09% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.14% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.13% | |
Roche Holding AG | 12.94% | |
UBS Group AG | 5.87% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.80% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Sika AG | 2.90% | |
Givaudan SA | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |