ISIN | LU1107560036 |
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Valorennummer | 25383925 |
Bloomberg Global ID | SW2UKD SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF Ukdis |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.82 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.92 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.17 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 18.82 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'110'078'723 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'571'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.25% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -3.26% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.19% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +1.53% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.54% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +14.83% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +25.73% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.68% | |
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Roche Holding AG | 12.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.69% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.97% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
ABB Ltd | 5.09% | |
Swiss Re AG | 2.92% | |
Lonza Group Ltd | 2.87% | |
Givaudan SA | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |