ISIN | LU0943632330 |
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Numero di valore | 21580125 |
Bloomberg Global ID | UKEHQAC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.12 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.60 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 95.45 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.69 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 91.12 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 90.90 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 90.90 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'999'158 | |
Attivo della classe *** | 326'502 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -1.16% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +1.31% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.45% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +5.92% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +5.34% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -11.19% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +1.56% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 3.93% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.81% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.42% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.94% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.89% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2021 |