UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU0943632330
Valorennummer 21580125
Bloomberg Global ID UKEHQAC LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.48 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 90.09 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 95.45 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 82.85 EUR 18.01.2024
NAV * 89.48 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis * 89.48 EUR 20.12.2024
Rücknahmepreis * 89.48 EUR 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'763'799
Anteilsklassevermögen *** 800'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.95% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.29% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.01% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -1.23% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -1.15% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +6.27% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +5.57% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -20.13% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -22.04% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 5.53%
United States Treasury Bills 0% 3.35%
United States Treasury Bills 0% 3.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.97%
Tencent Holdings Ltd 2.89%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.68%
iShares Physical Gold ETC 1.66%
Samsung Electronics Co Ltd 1.61%
SK Hynix Inc 1.43%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1021.6% Taiwan20.5% China15.8% India9.4% South Korea8.9% Hong Kong8.2% Singapore7.4% Australia2.6% Malaysia2.0% Japan3.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.5% Technology22.4% Financial Services11.4% Real Estate10.6% Communication Services7.9% Consumer Cyclical5.3% Industrials3.0% Consumer Defensive2.9% Energy2.5% Basic Materials2.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.6% Derivative22.7% Corporate12.7% Government8.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)