ISIN | LU0943632330 |
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Valorennummer | 21580125 |
Bloomberg Global ID | UKEHQAC LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.48 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 90.09 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.45 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.85 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 89.48 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 89.48 EUR | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 89.48 EUR | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'763'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 800'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.95% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.29% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -1.01% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -1.23% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -1.15% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +6.27% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +5.57% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -20.13% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -22.04% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.68% | |
iShares Physical Gold ETC | 1.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.61% | |
SK Hynix Inc | 1.43% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |