UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU0882747503
Numero di valore 20523918
Bloomberg Global ID UKSEPMH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.75 HKD 03.04.2025
Prezzo precedente * 52.03 HKD 02.04.2025
Max 52 settimani * 53.78 HKD 07.10.2024
Min 52 settimani * 47.30 HKD 19.04.2024
NAV * 51.75 HKD 03.04.2025
Issue Price * 51.63 HKD 03.04.2025
Redemption Price * 51.63 HKD 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'249'095
Attivo della classe *** 3'188'590
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.50% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.56% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.97% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +1.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -2.71% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +6.51% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +7.17% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -8.95% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni -1.88% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 3.93%
United States Treasury Bills 0% 3.44%
United States Treasury Bills 0% 3.00%
United States Treasury Bills 0% 2.92%
Tencent Holdings Ltd 2.81%
United States Treasury Bills 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.42%
iShares Physical Gold ETC 1.94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.89%
HDFC Bank Ltd 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.19%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)