ISIN | LU0882747503 |
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Valorennummer | 20523918 |
Bloomberg Global ID | UKSEPMH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 51.74 HKD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 52.02 HKD | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 55.00 HKD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 46.45 HKD | 17.11.2023 |
NAV * | 51.74 HKD | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | 51.74 HKD | 15.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 51.74 HKD | 15.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'487'517 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'508'772 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.65% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.18% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 Monat | -2.95% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | -0.63% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +1.59% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +11.12% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +12.30% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -21.04% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | -23.71% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.57% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.12% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.68% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc | 2.08% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.91% | |
KraneShares CSI China Internet ETF USD | 1.85% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.64% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |