ISIN | LU0878005551 |
---|---|
Numero di valore | 20455914 |
Bloomberg Global ID | UKSEMPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in una gamma di classi di attività, con particolare enfasi sulle economie emergenti di tutto il mondo. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.86 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.86 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 98.39 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.75 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 92.86 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | 92.86 USD | 15.11.2024 |
Redemption Price * | 92.86 USD | 15.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'398'374 | |
Attivo della classe *** | 1'977'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.60% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.77% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -2.60% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +0.06% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +2.47% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +12.08% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +14.11% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | -17.82% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | -13.71% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.11.2024 |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.57% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 3.16% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.12% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.11% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.68% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.26% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc | 2.08% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.91% | |
KraneShares CSI China Internet ETF USD | 1.85% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.64% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.19% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |