ISIN | CH0252809626 |
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Numero di valore | 25280962 |
Bloomberg Global ID | UBECHIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'563.92 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'688.66 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'169.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'619'530 | |
Attivo della classe *** | 268'880'401 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | +3.89% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +0.85% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +3.73% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -0.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +8.66% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +4.09% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +0.30% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.01% | |
HDFC Bank Ltd | 5.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
SK Hynix Inc | 3.92% | |
Reliance Industries Ltd | 3.64% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.97% | |
KB Financial Group Inc | 2.74% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |