UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0252809626
Valorennummer 25280962
Bloomberg Global ID UBECHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'004.19 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 2'976.87 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 3'087.12 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 2'169.70 CHF 09.04.2025
NAV * 3'004.19 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis * 2'996.98 CHF 20.11.2025
Rücknahmepreis * 2'996.98 CHF 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 532'157'764
Anteilsklassevermögen *** 312'496'518
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.49% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +1.83% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +11.11% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +18.02% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +22.55% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +29.72% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +28.16% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -2.06% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11.18%
Tencent Holdings Ltd 8.71%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.84%
HDFC Bank Ltd 4.16%
Samsung Electronics Co Ltd 3.53%
Reliance Industries Ltd 2.52%
Xiaomi Corp Class B 2.49%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.48%
SK Hynix Inc 2.47%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)