UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0252809626
Valorennummer 25280962
Bloomberg Global ID UBECHIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'958.52 CHF 16.12.2025
Vorheriger Preis * 3'005.01 CHF 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 3'087.12 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 2'169.70 CHF 09.04.2025
NAV * 2'958.52 CHF 16.12.2025
Ausgabepreis * 2'963.85 CHF 16.12.2025
Rücknahmepreis * 2'963.85 CHF 16.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'308'546
Anteilsklassevermögen *** 285'574'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.64% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat -1.47% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +3.69% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +16.86% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +18.94% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +28.66% 18.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +26.67% 16.12.2022
16.12.2025
5 Jahre -6.18% 16.12.2020
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.95%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 5.38%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.24%
HDFC Bank Ltd 4.14%
SK Hynix Inc 3.80%
Reliance Industries Ltd 2.61%
Cemex SAB de CV ADR 2.54%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.49%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)