ISIN | CH0252809626 |
---|---|
Valorennummer | 25280962 |
Bloomberg Global ID | UBECHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'563.92 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'688.66 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'169.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'566.51 CHF | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 498'619'530 | |
Anteilsklassevermögen *** | 268'880'401 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.89% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.85% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.73% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -0.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.66% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +4.09% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +0.30% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 8.01% | |
HDFC Bank Ltd | 5.36% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
SK Hynix Inc | 3.92% | |
Reliance Industries Ltd | 3.64% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 2.97% | |
KB Financial Group Inc | 2.74% | |
MediaTek Inc | 2.61% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |