Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Dati di base

ISIN CH0248877885
Numero di valore 24887788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'673.87 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'697.90 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'708.37 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 2'160.43 EUR 09.04.2025
NAV * 2'673.87 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'674'417
Attivo della classe *** 18'823'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.94% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.57% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni -0.42% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +1.67% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +3.47% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.16%
ABB Ltd 3.28%
AstraZeneca PLC 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
ASM International NV 2.90%
Atlas Copco AB Class A 2.86%
Logitech International SA 2.71%
Rockwool AS Class B 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Rational AG 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)