Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Dati di base

ISIN CH0248877885
Numero di valore 24887788
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'447.35 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 2'500.45 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 2'910.65 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 2'447.35 EUR 31.03.2025
NAV * 2'447.35 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'711'211
Attivo della classe *** 21'691'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.27% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.54% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -7.39% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.27% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -10.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -13.67% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -7.92% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni -16.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +43.38% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.36%
Shell PLC 4.79%
AstraZeneca PLC 4.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.54%
Novartis AG Registered Shares 4.25%
Schneider Electric SE 3.70%
ASML Holding NV 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.39%
ASM International NV 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1022.1% Switzerland17.1% United Kingdom11.7% France11.0% Netherlands10.9% Denmark8.7% Sweden7.1% Germany4.2% Norway2.6% Belgium4.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.2% Industrials17.3% Technology16.7% Healthcare15.5% Consumer Cyclical10.5% Energy7.8% Basic Materials4.9% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)