Alpora Innovation Europa Fonds EUR A

Détails

ISIN CH0248877885
No. de valeur 24887788
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR A
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'543.01 EUR 24.11.2025
Prix précédent * 2'518.25 EUR 21.11.2025
Max 52 semaines * 2'708.37 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 2'160.43 EUR 09.04.2025
NAV * 2'543.01 EUR 24.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'408'663
Actifs de la classe *** 19'540'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.51% 31.12.2024
24.11.2025
YTD Performance (en CHF) -0.38% 31.12.2024
24.11.2025
1 mois -3.53% 24.10.2025
24.11.2025
3 mois -0.09% 25.08.2025
24.11.2025
6 mois -0.15% 26.05.2025
24.11.2025
1 an -1.53% 25.11.2024
24.11.2025
2 ans -4.01% 24.11.2023
24.11.2025
3 ans -7.44% 24.11.2022
24.11.2025
5 ans +9.38% 24.11.2020
24.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.16%
ABB Ltd 3.28%
AstraZeneca PLC 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
ASM International NV 2.90%
Atlas Copco AB Class A 2.86%
Logitech International SA 2.71%
Rockwool AS Class B 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Rational AG 2.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)