| ISIN | CH0248877885 |
|---|---|
| No. de valeur | 24887788 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR A |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'673.87 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'697.90 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'708.37 EUR | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'160.43 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'673.87 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 32'674'417 | |
| Actifs de la classe *** | 18'823'960 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +2.57% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.60% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.27% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.43% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -0.42% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +1.67% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +3.47% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.16% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 3.28% | |
| AstraZeneca PLC | 3.12% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.97% | |
| ASM International NV | 2.90% | |
| Atlas Copco AB Class A | 2.86% | |
| Logitech International SA | 2.71% | |
| Rockwool AS Class B | 2.64% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
| Rational AG | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.32% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |