UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis

Dati di base

ISIN IE00BMP3HG27
Numero di valore 24501360
Bloomberg Global ID UBUM GR
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of worldwide (developed markets) high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.10 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 10.05 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 10.79 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 8.92 USD 23.11.2023
NAV * 10.10 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'122'214
Attivo della classe *** 109'069'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.58% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.20% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.66% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.98% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.49% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +23.59% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Highwoods Properties Inc 3.41%
Verizon Communications Inc 2.64%
LG Uplus Corp 2.12%
Trinity Industries Inc 1.99%
BXP Inc 1.92%
Best Buy Co Inc 1.77%
TELUS Corp 1.74%
Pfizer Inc 1.63%
Elisa Oyj Class A 1.62%
BCE Inc 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)