ISIN | IE00BMP3HG27 |
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Numero di valore | 24501360 |
Bloomberg Global ID | UBUM GR |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of worldwide (developed markets) high dividend yielding / ESG-scoring companies that meet certain sustainability criteria. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.10 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.05 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.79 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.92 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 10.10 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'122'214 | |
Attivo della classe *** | 109'069'712 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.58% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.20% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.66% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.78% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +3.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +13.46% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +18.98% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.49% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +23.59% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Highwoods Properties Inc | 3.41% | |
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Verizon Communications Inc | 2.64% | |
LG Uplus Corp | 2.12% | |
Trinity Industries Inc | 1.99% | |
BXP Inc | 1.92% | |
Best Buy Co Inc | 1.77% | |
TELUS Corp | 1.74% | |
Pfizer Inc | 1.63% | |
Elisa Oyj Class A | 1.62% | |
BCE Inc | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.11.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |