ISIN | IE00BMP3HG27 |
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Valorennummer | 24501360 |
Bloomberg Global ID | UBUM GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.28 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.24 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.43 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.32 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.28 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'088'167 | |
Anteilsklassevermögen *** | 121'923'512 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.94% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +2.90% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +9.55% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +15.80% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +15.38% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +23.84% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +31.88% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +70.42% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Uplus Corp | 2.30% | |
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TELUS Corp | 2.25% | |
Bouygues | 2.18% | |
Verizon Communications Inc | 1.69% | |
CVS Health Corp | 1.68% | |
LondonMetric Property PLC | 1.61% | |
Deutsche Post AG | 1.57% | |
Elisa Oyj Class A | 1.54% | |
Valmet Oyj | 1.54% | |
Pfizer Inc | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 16.07.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |