ISIN | IE00BMP3HG27 |
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Valorennummer | 24501360 |
Bloomberg Global ID | UBUM GR |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.20 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.17 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.66 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.08 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 10.20 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 140'511'584 | |
Anteilsklassevermögen *** | 109'090'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +1.10% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +5.98% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.95% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +6.88% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +16.83% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +6.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +88.88% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TELUS Corp | 2.09% | |
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Bouygues | 2.08% | |
Verizon Communications Inc | 1.96% | |
CVS Health Corp | 1.90% | |
LG Uplus Corp | 1.67% | |
Deutsche Post AG | 1.62% | |
Pfizer Inc | 1.56% | |
LondonMetric Property PLC | 1.55% | |
Valmet Oyj | 1.51% | |
Warehouses De Pauw SA | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |