UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE00BMP3HG27
Valorennummer 24501360
Bloomberg Global ID UBUM GR
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.26 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 11.22 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.26 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 9.32 USD 07.04.2025
NAV * 11.26 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'560'310
Anteilsklassevermögen *** 119'544'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.67% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.93% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.03% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +10.72% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +16.90% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +20.65% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +27.76% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +31.43% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +76.88% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TELUS Corp 2.21%
LG Uplus Corp 2.20%
Bouygues 2.17%
CVS Health Corp 1.77%
Verizon Communications Inc 1.75%
LondonMetric Property PLC 1.73%
Deutsche Post AG 1.60%
Elisa Oyj Class A 1.55%
Valmet Oyj 1.52%
Warehouses De Pauw SA 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 25.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)