| ISIN | IE00BMP3HG27 |
|---|---|
| Valorennummer | 24501360 |
| Bloomberg Global ID | UBUM GR |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Aktienmarktperformance von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite / ESG-Bewertung, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.83 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.72 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.83 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.10 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.83 USD | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 151'134'688 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 127'108'837 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +25.57% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.94% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | +2.61% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +2.67% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +8.85% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +21.07% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +32.86% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +42.63% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +50.90% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouygues | 2.42% | |
|---|---|---|
| CVS Health Corp | 2.20% | |
| LG Uplus Corp | 2.13% | |
| Deutsche Post AG | 1.85% | |
| TELUS Corp | 1.76% | |
| Toyo Tire Corp | 1.73% | |
| Verizon Communications Inc | 1.69% | |
| Valmet Oyj | 1.64% | |
| LondonMetric Property PLC | 1.61% | |
| Astellas Pharma Inc | 1.52% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 05.12.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |