Exclusive - USD Bonds Y USD acc

Dati di base

ISIN LU0852490704
Numero di valore 19953620
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exclusive - USD Bonds Y USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.41 USD 26.11.2025
Prezzo precedente * 195.42 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 195.42 USD 25.11.2025
Min 52 settimani * 181.52 USD 13.01.2025
NAV * 195.41 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 31.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -5.22% 31.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.38% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +1.69% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +4.00% 27.05.2025
26.11.2025
1 anno +6.74% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +13.83% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +15.15% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +7.30% 27.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)