| ISIN | LU0852490704 |
|---|---|
| Numero di valore | 19953620 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Exclusive - USD Bonds Y USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 195.29 USD | 24.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 195.09 USD | 23.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 195.44 USD | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 181.52 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 195.29 USD | 24.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.92% |
31.12.2024 - 24.12.2025
31.12.2024 24.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.13% |
31.12.2024 - 24.12.2025
31.12.2024 24.12.2025 |
| 1 mese | +0.08% |
24.11.2025 - 24.12.2025
24.11.2025 24.12.2025 |
| 3 mesi | +1.06% |
24.09.2025 - 24.12.2025
24.09.2025 24.12.2025 |
| 6 mesi | +2.96% |
24.06.2025 - 24.12.2025
24.06.2025 24.12.2025 |
| 1 anno | +7.18% |
24.12.2024 - 24.12.2025
24.12.2024 24.12.2025 |
| 2 anni | +10.26% |
27.12.2023 - 24.12.2025
27.12.2023 24.12.2025 |
| 3 anni | +14.55% |
27.12.2022 - 24.12.2025
27.12.2022 24.12.2025 |
| 5 anni | +7.14% |
24.12.2020 - 24.12.2025
24.12.2020 24.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |