Exclusive - USD Bonds Y USD acc

Stammdaten

ISIN LU0852490704
Valorennummer 19953620
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - USD Bonds Y USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.17 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 190.12 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 190.43 USD 29.07.2025
52 Wochen Tief * 181.52 USD 13.01.2025
NAV * 190.17 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.82% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat -0.07% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +0.65% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +3.58% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +5.14% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +10.85% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +8.72% 02.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +4.74% 31.07.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)