ISIN | LU0852490613 |
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Numero di valore | 19953617 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.33 EUR | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.63 EUR | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 172.89 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 166.73 EUR | 02.09.2024 |
NAV * | 172.33 EUR | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.82% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 mese | +0.20% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +0.44% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +1.22% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +3.14% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +9.83% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +7.11% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | -2.12% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.21% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |