Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc

Stammdaten

ISIN LU0852490613
Valorennummer 19953617
Bloomberg Global ID
Fondsname Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.21 EUR 23.10.2025
Vorheriger Preis * 174.32 EUR 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 174.33 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 167.62 EUR 14.01.2025
NAV * 174.21 EUR 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.21% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.83% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +0.76% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +1.85% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +3.35% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +11.90% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +14.09% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre -1.74% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.31%
Datum TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)