ISIN | LU1032306836 |
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Numero di valore | 23816492 |
Bloomberg Global ID | WLLGNUH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.16 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.05 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 27.16 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 20.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 27.16 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'597'836 | |
Attivo della classe *** | 593'959 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.27% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.90% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +4.53% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +5.75% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +21.69% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +17.73% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +56.00% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +79.25% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +63.17% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
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Microsoft Corp | 5.32% | |
Amazon.com Inc | 4.26% | |
Alphabet Inc Class C | 3.73% | |
Apple Inc | 2.77% | |
Wells Fargo & Co | 2.22% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.20% | |
Visa Inc Class A | 1.85% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.76% | |
Boeing Co | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |