ISIN | LU1032306836 |
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Valorennummer | 23816492 |
Bloomberg Global ID | WLLGNUH LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Opportunities Equity Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), seeking to achieve the objective by principally investing in equity securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.14 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.15 USD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.26 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 26.14 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'649'040 | |
Anteilsklassevermögen *** | 577'736 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.93% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.86% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +5.92% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +12.12% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +16.23% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +41.94% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +64.01% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +60.21% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.05% | |
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Microsoft Corp | 5.73% | |
Amazon.com Inc | 4.45% | |
Alphabet Inc Class C | 3.59% | |
Apple Inc | 2.53% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.30% | |
Wells Fargo & Co | 2.23% | |
Visa Inc Class A | 1.86% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.69% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |