UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU1099504323
Numero di valore 25149256
Bloomberg Global ID UBGIA3H LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Convertibles
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe su scala mondiale in obbligazioni convertibili e abbina pertanto il potenziale di rialzo delle azioni alle caratteristiche difensive delle obbligazioni. Adotta una gestione attiva e predispone un’ampia copertura nei confronti dell’EUR. Punta a sfruttare il potenziale di rischio/rendimento dei mercati globali di obbligazioni convertibili.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.63 USD 07.03.2025
Prezzo precedente * 185.67 USD 06.03.2025
Max 52 settimani * 189.92 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 171.50 USD 19.04.2024
NAV * 185.63 USD 07.03.2025
Issue Price * 185.63 USD 07.03.2025
Redemption Price * 185.63 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'544'943'538
Attivo della classe *** 476'518'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.19% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.87% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -1.00% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.98% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +5.05% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +7.84% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +17.02% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +16.02% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +41.81% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 9.97
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.50%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.33%
Goldman Sachs International 0% 1.26%
Barclays Bank plc 0% 1.18%
DexCom Inc 0.375% 1.07%
Rheinmetall AG 2.25% 1.06%
Nutanix Inc 0.5% 1.06%
Dropbox Inc 0% 1.05%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.04%
Zscaler Inc 0.125% 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)