UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc

Détails

ISIN LU1099504323
No. de valeur 25149256
Bloomberg Global ID UBGIA3H LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit à l'échelle mondiale au moins deux tiers de son actif dans des obligations convertibles, échangeables et options à bon de souscription ainsi que dans des convertible debentures. Le compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent tirer profit de l'évolution des marchés d'actions mondiaux tout en conservant un certain niveau de sécurité, ce que permettent les obligations convertibles par le biais du bond floor. A cet égard, le compartiment peut investir globalement jusqu'à un tiers de son actif dans des titres précités qui sont émis ou garantis par des émetteurs de pays émergents ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité dans des pays émergents ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.18 USD 23.12.2024
Prix précédent * 184.16 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 187.46 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 167.57 USD 17.01.2024
NAV * 184.18 USD 23.12.2024
Issue Price * 183.68 USD 23.12.2024
Redemption Price * 183.68 USD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'671'799'353
Actifs de la classe *** 493'222'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +15.04% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.92% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +2.43% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +4.43% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +7.62% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +21.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +3.13% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +33.44% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.97
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.49%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.39%
Goldman Sachs International 0% 1.23%
ON Semiconductor Corp. 0% 1.21%
BNP Paribas Issuance BV 0% 1.21%
Western Digital Corp. 3% 1.20%
Wolfspeed Inc. 1.875% 1.08%
Carnival Corporation 5.75% 1.07%
Snap Inc 0.5% 1.07%
Itron, Inc. 1.375% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.46%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1054.1% Derivative43.3% Corporate2.5% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)