ISIN | LU1099504323 |
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No. de valeur | 25149256 |
Bloomberg Global ID | UBGIA3H LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit à l'échelle mondiale au moins deux tiers de son actif dans des obligations convertibles, échangeables et options à bon de souscription ainsi que dans des convertible debentures. Le compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent tirer profit de l'évolution des marchés d'actions mondiaux tout en conservant un certain niveau de sécurité, ce que permettent les obligations convertibles par le biais du bond floor. A cet égard, le compartiment peut investir globalement jusqu'à un tiers de son actif dans des titres précités qui sont émis ou garantis par des émetteurs de pays émergents ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité dans des pays émergents ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.18 USD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 184.16 USD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 187.46 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 167.57 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 184.18 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 183.68 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 183.68 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'671'799'353 | |
Actifs de la classe *** | 493'222'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.73% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.04% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.92% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +2.43% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +4.43% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.62% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +21.81% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +3.13% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +33.44% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.49% | |
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Rivian Automotive Inc 3.625% | 1.39% | |
Goldman Sachs International 0% | 1.23% | |
ON Semiconductor Corp. 0% | 1.21% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 1.21% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.20% | |
Wolfspeed Inc. 1.875% | 1.08% | |
Carnival Corporation 5.75% | 1.07% | |
Snap Inc 0.5% | 1.07% | |
Itron, Inc. 1.375% | 1.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |