ISIN | LU1100168837 |
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Numero di valore | 25147330 |
Bloomberg Global ID | USBEIA2 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.14 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.24 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 144.24 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 129.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 144.14 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 144.14 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 144.14 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 851'534'587 | |
Attivo della classe *** | 27'852'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.77% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.07% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.51% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +4.67% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +4.64% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +7.11% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +16.70% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +22.71% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +24.02% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.07.2025 |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.11% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.02% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.39% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.20% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 6.00% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 5.06% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.46% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.71% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |