UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc

Stammdaten

ISIN LU1100168837
Valorennummer 25147330
Bloomberg Global ID USBEIA2 LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.32 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 154.81 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 155.32 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 129.16 EUR 07.04.2025
NAV * 155.32 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis * 155.32 EUR 15.01.2026
Rücknahmepreis * 155.32 EUR 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 840'647'951
Anteilsklassevermögen *** 30'040'464
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +2.14% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +3.47% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +7.58% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +12.35% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +21.34% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +27.48% 16.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +19.47% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 5.32
ADDI Date 15.01.2026

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.65%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 11.23%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.98%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.01%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.28%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.97%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.17%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.54%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 3.47%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)