| ISIN | LU1079727068 |
|---|---|
| Numero di valore | 24685083 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.78 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.84 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 20.93 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 20.78 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 373'834'772 | |
| Attivo della classe *** | 80'476'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.28% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.65% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.58% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +7.16% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +7.41% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +32.87% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +26.56% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +33.77% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.72% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.98% | |
| Novartis AG Registered Shares | 8.95% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.91% | |
| ABB Ltd | 5.87% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.69% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.64% | |
| Lonza Group Ltd | 4.38% | |
| Partners Group Holding AG | 3.48% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |