LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA

Stammdaten

ISIN LU1079727068
Valorennummer 24685083
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Swiss Equity (CHF) NA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SPI TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds investiert in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bis zu 10% des Portefeuilles dürfen in andere Aktien ausserhalb dieser Parameter investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.10 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 19.87 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 20.76 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 17.48 CHF 09.04.2025
NAV * 20.10 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 259'066'071
Anteilsklassevermögen *** 70'299'325
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.61% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat +0.88% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.21% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.74% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +7.40% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +15.13% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +13.62% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +28.99% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 9.54%
Roche Holding AG 9.38%
Nestle SA 9.31%
UBS Group AG Registered Shares 5.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
Zurich Insurance Group AG 4.75%
Lonza Group Ltd 4.71%
ABB Ltd 4.69%
Galderma Group AG Registered Shares 3.48%
Givaudan SA 3.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)