UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0244558836
Numero di valore 24455883
Bloomberg Global ID UEMPHIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated fixed income securities from public and corporate issuers domiciled in emerging market countries.The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees and trading costs, corresponds to that of its benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 870.05 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 869.36 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 897.24 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 834.96 CHF 23.01.2024
NAV * 870.05 CHF 03.01.2025
Issue Price * 870.05 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 870.05 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 644'432'910
Attivo della classe *** 591'755'095
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -1.60% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi -2.76% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +1.62% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +3.30% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +6.94% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -14.36% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni -16.19% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Argentina (Republic Of) 4.125% 0.63%
Argentina (Republic Of) 5% 0.50%
Kuwait (State Of) 3.5% 0.50%
Ecuador (Republic Of) 5.5% 0.48%
Oman (Sultanate Of) 6% 0.48%
Uruguay (Republic Of) 5.1% 0.48%
Poland (Republic of) 5.5% 0.47%
Uruguay (Republic Of) 4.975% 0.44%
Uruguay (Republic Of) 7.625% 0.43%
Argentina (Republic Of) 0.75% 0.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)