ISIN | CH0244558836 |
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Valorennummer | 24455883 |
Bloomberg Global ID | UEMPHIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index Hedged NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 904.06 CHF | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 904.91 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 904.91 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 839.33 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 904.06 CHF | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | 904.06 CHF | 12.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 904.06 CHF | 12.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 618'279'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 612'343'572 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.94% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 Monat | +1.52% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +3.64% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +4.16% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +13.24% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +12.70% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -10.54% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.75% | |
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Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.54% | |
Poland (Republic of) 5.75% | 0.49% | |
Oman (Sultanate Of) 6% | 0.48% | |
Argentina (Republic Of) 5% | 0.46% | |
Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.42% | |
Uruguay (Republic Of) 7.625% | 0.41% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.41% | |
Uruguay (Republic Of) 4.975% | 0.40% | |
Ghana (Republic of) 5% | 0.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |