| ISIN | CH0244558836 | 
|---|---|
| Valorennummer | 24455883 | 
| Bloomberg Global ID | UEMPHIX SW | 
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds USD Emerging Markets Aggregate ESG Index NSL (CHF Hedged) I-X-acc | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf USD lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungs-wertpapiere und -rechte von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Schuld-nern aus «Emerging Markets» oder Schuldnern, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaft-lichen Aktivität in «Emerging Markets» ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kre-ditexposition bezüglich «Emerging Markets» beinhalten und die gegen den Schweizer Franken ab-gesichert sind. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 913.93 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 913.72 CHF | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 915.62 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 839.33 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 913.93 CHF | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 913.93 CHF | 31.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 913.93 CHF | 31.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 652'024'368 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 645'943'853 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.10% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.27% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +3.42% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +6.08% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +6.13% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +18.62% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +22.37% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -7.87% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 0.62% | |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 0.59% | |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | 0.57% | |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | 0.49% | |
| Poland (Republic of) 5.75% | 0.47% | |
| Oman (Sultanate Of) 6% | 0.46% | |
| Argentina (Republic Of) 5% | 0.42% | |
| Colombia (Republic Of) 3.25% | 0.40% | |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | 0.40% | |
| Poland (Republic of) 5.5% | 0.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |