ISIN | CH0104909723 |
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Numero di valore | 10490972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Climber Capital SA NYON |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.27 CHF | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.27 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.39 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 53'136'749 | |
Attivo della classe *** | 53'136'749 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.52% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.43% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.39% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.27% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.47% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.12% |
30.11.2021 - 31.10.2024
30.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +0.42% |
28.11.2019 - 31.10.2024
28.11.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |