ISIN | CH0104909723 |
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Numero di valore | 10490972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Climber Capital SA NYON |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.67 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 11.21 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
Issue Price * | 11.73 CHF | 30.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'900'371 | |
Attivo della classe *** | 54'900'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.90% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +1.52% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +2.61% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +4.13% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +15.43% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +20.56% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +8.56% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.12% |
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Data TER *** | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |