Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A

Dati di base

ISIN CH0104909723
Numero di valore 10490972
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo Climber Umbrella Fund – Conservative (CHF) A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Suisse) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Climber Capital SA
NYON
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.21 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 11.27 CHF 30.09.2024
Max 52 settimani * 11.27 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 10.39 CHF 30.11.2023
NAV * 11.21 CHF 31.10.2024
Issue Price * 11.21 CHF 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'136'749
Attivo della classe *** 53'136'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.52% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.27% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +12.47% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.12% 30.11.2021
31.10.2024
5 anni +0.42% 28.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.12%
Data TER *** 31.03.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)