Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0104909723
Valorennummer 10490972
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Climber Capital SA
NYON
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.73 CHF 30.09.2025
Vorheriger Preis * 11.67 CHF 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.73 CHF 30.09.2025
52 Wochen Tief * 11.21 CHF 31.10.2024
NAV * 11.73 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis * 11.73 CHF 30.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'900'371
Anteilsklassevermögen *** 54'900'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 Monate +1.52% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +2.61% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +4.13% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +15.43% 31.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +20.56% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +8.56% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 31.03.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)