ISIN | CH0104909723 |
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Valorennummer | 10490972 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Fondsname | Climber Umbrella Fund-Conservative (CHF) A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Climber Capital SA NYON |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.44 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.51 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.51 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.95 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 11.44 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 11.44 CHF | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'481'224 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'481'224 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.63% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +1.26% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.48% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +4.46% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +11.42% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +3.08% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +9.94% |
29.04.2020 - 31.03.2025
29.04.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.12% |
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Datum TER *** | 31.03.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |