PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds

Dati di base

ISIN CH0205879213
Numero di valore 20587921
Bloomberg Global ID BBG0044JS6Z3
Nome del fondo PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds
Offerente del fondo PARSUMO Capital AG Zürich, Schweiz
Web: www.parsumo.ch
Telefono: +41 (0) 43 288 29 00
Offerente del fondo PARSUMO Capital AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PARSUMO Capital AG
Zürich
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The subfunds generally invest in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in predominantly passively managed target funds that primarily track such indices. which are classified and marketed as sustainable by the index provider. The sustainability criteria are defined by the respective index administrator ("index provider"). The benchmark indices measure performance taking into account environmental, social and governance factors. Detailed information on the sustainability criteria of the target funds can be found in the fund documentation of the target funds (e.g. at www.swissfunddata.ch, where the 10 largest target fund positions for the subfunds are shown at the end of each month).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.61 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 122.34 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'082.35 CHF 30.09.2024
Min 52 settimani * 122.34 CHF 05.11.2024
NAV * 122.61 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'645'839
Attivo della classe *** 1'645'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -88.64% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -88.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -88.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno -87.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -87.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -89.19% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -88.80% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 3.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)