PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds

Stammdaten

ISIN CH0205879213
Valorennummer 20587921
Bloomberg Global ID BBG0044JS6Z3
Fondsname PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds
Fondsanbieter PARSUMO Capital AG Zürich, Schweiz
Web: www.parsumo.ch
Telefon: +41 (0) 43 288 29 00
Fondsanbieter PARSUMO Capital AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PARSUMO Capital AG
Zürich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilvermögens lautet wie folgt: • Das Vermögen wird auf verschiedene Anlageklassen global diversifiziert. • Der Anteil der einzelnen Anlageklassen wird überwiegend konstant gehalten. Die Asset Allocation wird mit dem Ziel strukturiert, dass etwa 45% des Fonds in der Anlageklasse Aktien investiert sind. • Aufgrund von Marktbewegungen kann die tatsächliche Asset Allocation von der Zielallokation abweichen. Die Asset Allocation wird periodisch auf die Zielallokation zurückgeführt (Rebalancing). • Die Umsetzung der Asset Allocation erfolgt hauptsächlich durch den Einsatz von ETFs (Exchange Traded Funds) und Indexfonds und schliesst dadurch spezifische Titelrisiken mehrheitlich aus (unsystematische Risiken). • Die verschiedenen Anlageklassen werden überwiegend mit Anlagevehikeln abgebildet, welche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.61 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 122.34 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'082.35 CHF 30.09.2024
52 Wochen Tief * 122.34 CHF 05.11.2024
NAV * 122.61 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'645'839
Anteilsklassevermögen *** 1'645'839
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -88.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -88.64% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -88.36% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -88.26% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -87.64% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -87.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -89.19% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -88.80% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bonds CHF Inland M/T ESG Passive II W 23.53%
iShares Global Aggt Bd ESG ETF CHF H Acc 15.95%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB 1-5 ESG B QB 13.33%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FA CHF 11.58%
Vanguard ESG Dev Wld All Cp EqIdxCHFHAcc 10.32%
CSIF (CH) Bd InLd Glb xJpxItxSp B QBH 6.12%
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) DT CHF 4.45%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.41%
UBS ETF (CH) – SBI® AAA-BBB ESG CHF Adis 3.91%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR 3.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)