| ISIN | CH0205879213 |
|---|---|
| Valorennummer | 20587921 |
| Bloomberg Global ID | BBG0044JS6Z3 |
| Fondsname | PARSUMO - PARstrategie nachhaltig 25 ESG Fonds in Liquidation |
| Fondsanbieter |
PARSUMO Capital AG
Zürich, Schweiz Web: www.parsumo.ch Telefon: +41 (0) 43 288 29 00 |
| Fondsanbieter | PARSUMO Capital AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
PARSUMO Capital AG Zürich |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilvermögens lautet wie folgt: • Das Vermögen wird auf verschiedene Anlageklassen global diversifiziert. • Der Anteil der einzelnen Anlageklassen wird überwiegend konstant gehalten. Die Asset Allocation wird mit dem Ziel strukturiert, dass etwa 45% des Fonds in der Anlageklasse Aktien investiert sind. • Aufgrund von Marktbewegungen kann die tatsächliche Asset Allocation von der Zielallokation abweichen. Die Asset Allocation wird periodisch auf die Zielallokation zurückgeführt (Rebalancing). • Die Umsetzung der Asset Allocation erfolgt hauptsächlich durch den Einsatz von ETFs (Exchange Traded Funds) und Indexfonds und schliesst dadurch spezifische Titelrisiken mehrheitlich aus (unsystematische Risiken). • Die verschiedenen Anlageklassen werden überwiegend mit Anlagevehikeln abgebildet, welche Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.61 CHF | 07.11.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.34 CHF | 06.11.2024 |
| 52 Wochen Hoch * | 124.03 CHF | 30.09.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 113.60 CHF | 13.11.2023 |
| NAV * | 122.61 CHF | 07.11.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'645'839 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'645'839 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.84% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
| 3 Monate | +1.54% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
| 6 Monate | +2.44% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
| 1 Jahr | +7.89% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
| 2 Jahre | +8.37% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
| 3 Jahre | -5.69% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
| 5 Jahre | -2.30% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds | ||
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 | |
| TER | 1.15% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 3.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2024 |