Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ9TD35
Numero di valore 24788326
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.82 USD 19.05.2025
Prezzo precedente * 15.79 USD 16.05.2025
Max 52 settimani * 15.82 USD 19.05.2025
Min 52 settimani * 12.85 USD 05.08.2024
NAV * 15.82 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'234'186
Attivo della classe *** 34'507'931
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.01% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.49% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +9.63% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi +5.26% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +10.09% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +16.49% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +41.12% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +41.00% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +49.53% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.44%
Tencent Holdings Ltd 6.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.19%
Meituan Class B 1.83%
Al Rajhi Bank 1.81%
China Construction Bank Corp Class H 1.67%
Xiaomi Corp Class B 1.56%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.51%
SK Hynix Inc 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)