ISIN | IE00BKJ9TD35 |
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Valorennummer | 24788326 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.30 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.49 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.13 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.26 USD | 06.12.2023 |
NAV * | 14.30 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 109'670'593 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'682'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.07% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.83% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -4.35% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +4.84% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +10.42% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +28.14% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +34.15% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -3.83% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +18.77% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.05% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.43% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.22% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.14% | |
Premier Energies Ltd /Inr/ | 2.82% | |
Premier Energies Ltd 30 /Inr/ | 2.82% | |
Meituan Class B | 2.03% | |
NVIDIA Corp | 1.88% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.81% | |
TBO Tek Ltd | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |