Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9TD35
Valorennummer 24788326
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.17 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 19.23 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 19.87 USD 03.11.2025
52 Wochen Tief * 13.17 USD 08.04.2025
NAV * 19.17 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'783'245
Anteilsklassevermögen *** 42'478'233
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +33.31% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.86% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.47% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.45% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +17.46% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +30.76% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +64.55% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +76.03% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +32.21% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.46%
Tencent Holdings Ltd 6.50%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.71%
Samsung Electronics Co Ltd 4.04%
SK Hynix Inc 2.38%
China Construction Bank Corp Class H 1.82%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.75%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.74%
Xiaomi Corp Class B 1.40%
Al Rajhi Bank 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)