Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ9TD35
Valorennummer 24788326
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlage erfolgt in Aktien aus den Schwellenländern. Es handelt sich um ein breit diversifizierte Aktienportfolio.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.82 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 15.79 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 15.82 USD 19.05.2025
52 Wochen Tief * 12.85 USD 05.08.2024
NAV * 15.82 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 102'234'186
Anteilsklassevermögen *** 34'507'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.01% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.49% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +9.63% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +5.26% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +10.09% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +16.49% 20.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +41.12% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +41.00% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +49.53% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.44%
Tencent Holdings Ltd 6.62%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.87%
Samsung Electronics Co Ltd 2.19%
Meituan Class B 1.83%
Al Rajhi Bank 1.81%
China Construction Bank Corp Class H 1.67%
Xiaomi Corp Class B 1.56%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 1.51%
SK Hynix Inc 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)