| ISIN | LU0270450066 |
|---|---|
| Numero di valore | 2730366 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBUS LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 203.98 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 204.51 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 204.51 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 186.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 203.98 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 203.98 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 203.98 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'191'297'504 | |
| Attivo della classe *** | 2'026'021'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.36% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.84% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.45% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +5.25% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +7.06% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +17.60% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +18.81% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | -2.32% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.42% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.34% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 3.24% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.17% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.83% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.80% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.78% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.72% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.25% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 2.21% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |