ISIN | LU0270450066 |
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Valorennummer | 2730366 |
Bloomberg Global ID | FSLTBUS LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.14 USD | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.00 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.85 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 179.82 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 193.14 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | 193.14 USD | 05.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 193.14 USD | 05.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'385'281'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'742'926'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.60% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +1.24% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +0.72% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | -1.02% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +4.46% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +8.90% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | -3.21% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | -5.27% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.03.2025 |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.62% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.94% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.90% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.64% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.48% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.26% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |