| ISIN | LU0270450066 |
|---|---|
| Valorennummer | 2730366 |
| Bloomberg Global ID | FSLTBUS LX |
| Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 203.15 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 204.51 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 186.07 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 203.57 USD | 20.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'249'425'228 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'083'112'621 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.14% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.00% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -0.30% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +2.07% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +5.00% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.76% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.78% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.00% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | -2.87% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.52% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.25% | 3.36% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.29% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 3.19% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.79% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.77% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 2.74% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.68% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.23% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 2.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |